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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 24 071.00 | 10 942.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 931.00 | 348 579.00 | 130 352.00 | 478 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 049.00 | 61 609.00 | 22 440.00 | 84 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 247.00 | 436 959.00 | 166 288.00 | 603 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 322.00 | 8 387.00 | 692 935.00 | 701 322.00 |
BZ Autres créances | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CF Disponibilités | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 639.00 | 8 387.00 | 1 026 252.00 | 1 034 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 886.00 | 445 346.00 | 1 192 540.00 | 1 637 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
DH Report à nouveau | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | 117 869.00 | | 32 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 376.00 | 7 905.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 612 881.00 | 617 353.00 | | 612 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 589.00 | 98 564.00 | | 42 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 287.00 | 12 785.00 | | 29 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 31 009.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 707.00 | 229 548.00 | | 262 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 614.00 | 260 063.00 | | 242 614.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 13 862.00 | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 660.00 | 645 940.00 | | 579 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 540.00 | 1 263 294.00 | | 1 192 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 685.00 | 604 113.00 | | 569 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 079.00 | | 39 307.00 | 567 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 603 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 597 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 836.00 | | 39 295.00 | 561 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 12.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 595.00 | 92 502.00 | 3 139.00 | 347 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 895.00 | 92 502.00 | 3 139.00 | 344 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 707.00 | 262 707.00 | | 262 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 691 461.00 | 691 461.00 | | 691 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 827.00 | 31 853.00 | 9 974.00 | 41 827.00 |
VI Groupe et associés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 904.00 | 803 611.00 | 11 293.00 | 814 904.00 |
VW T.V.A. | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 609.00 | 569 635.00 | 9 974.00 | 579 609.00 |