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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 194.00 | 506.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 17 506.00 | 17 507.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 039.00 | 139 789.00 | 196 249.00 | 336 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 586.00 | 109 404.00 | 29 182.00 | 138 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 797.00 | 268 893.00 | 245 903.00 | 514 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 540.00 | 3 808.00 | 686 732.00 | 690 540.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 536.00 | 3 808.00 | 894 728.00 | 898 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 333.00 | 272 701.00 | 1 140 631.00 | 1 413 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 64 702.00 | 24 648.00 | | 64 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 102.00 | 65 054.00 | | 163 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 966.00 | 12 496.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 515 969.00 | 379 398.00 | | 515 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 546.00 | 55 300.00 | | 136 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | 5 882.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 552.00 | 129 125.00 | | 211 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 281.00 | 228 200.00 | | 259 281.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 746.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 662.00 | 419 252.00 | | 624 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 631.00 | 798 650.00 | | 1 140 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 991.00 | 394 220.00 | | 531 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 017.00 | | 158 172.00 | 391 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 393.00 | 514 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 393.00 | 509 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 869.00 | | 158 162.00 | 385 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 11.00 | 2 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | 2 521.00 | 4 449.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | 2 521.00 | 4 449.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736.00 | 2 521.00 | 4 449.00 | 5 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | 4 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 686 380.00 | | | 686 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 061.00 | 59 730.00 | 76 331.00 | 136 061.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 686.00 | 738 093.00 | 5 593.00 | 743 686.00 |
VW T.V.A. | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 662.00 | 531 991.00 | 92 671.00 | 624 662.00 |