| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 19 695.00 | 15 318.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 248.00 | 204 153.00 | 209 094.00 | 413 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 208.00 | 104 034.00 | 24 174.00 | 128 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 636.00 | 330 582.00 | 251 054.00 | 581 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 466.00 | 20 677.00 | 730 789.00 | 751 466.00 |
BZ Autres créances | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
CF Disponibilités | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 025.00 | 20 677.00 | 995 349.00 | 1 016 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 662.00 | 351 258.00 | 1 246 403.00 | 1 597 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 177 804.00 | 64 702.00 | | 177 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 163 102.00 | | 61 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 436.00 | 10 966.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 526 013.00 | 515 969.00 | | 526 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 407.00 | 136 546.00 | | 135 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 898.00 | 16 340.00 | | 24 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 748.00 | 211 552.00 | | 273 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 717.00 | 259 281.00 | | 264 717.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | 654.00 | | 21 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | 290.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 390.00 | 624 662.00 | | 720 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 403.00 | 1 140 631.00 | | 1 246 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 171.00 | 531 991.00 | | 657 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 797.00 | | 96 428.00 | 514 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 589.00 | 581 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 589.00 | 576 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 638.00 | | 96 419.00 | 509 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 9.00 | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 893.00 | 90 964.00 | 29 276.00 | 268 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 506.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 699.00 | 90 458.00 | 29 276.00 | 266 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 16 869.00 | | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 16 869.00 | | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | 16 869.00 | | 3 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 748.00 | 273 748.00 | | 273 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 727 063.00 | 727 063.00 | | 727 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
VB T. V. A. | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 270.00 | 67 052.00 | 63 218.00 | 130 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VP Divers | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 902.00 | 909 067.00 | 25 835.00 | 934 902.00 |
VW T.V.A. | 174 459.00 | 174 459.00 | | 174 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 388.00 | 657 171.00 | 63 218.00 | 720 388.00 |