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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 28 448.00 | 6 564.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 683.00 | 405 851.00 | 157 831.00 | 563 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 680.00 | 93 588.00 | 63 092.00 | 156 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 717.00 | 530 587.00 | 230 130.00 | 760 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 935.00 | 13 375.00 | 1 024 560.00 | 1 037 935.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 348 243.00 | | 348 243.00 | 348 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 056.00 | 13 375.00 | 1 539 680.00 | 1 553 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 773.00 | 543 962.00 | 1 769 810.00 | 2 313 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
DH Report à nouveau | 323 028.00 | 94 926.00 | | 323 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 615.00 | 258 101.00 | | 209 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 222.00 | 844 606.00 | | 1 024 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 321.00 | 64 296.00 | | 122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 9 251.00 | | 20 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 322.00 | 204 838.00 | | 196 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 074.00 | 433 360.00 | | 399 074.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 1 602.00 | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 588.00 | 713 349.00 | | 745 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 810.00 | 1 557 956.00 | | 1 769 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 793.00 | 684 079.00 | | 695 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 236.00 | | 246 950.00 | 600 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 467.00 | 760 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 467.00 | 755 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 937.00 | | 246 908.00 | 594 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 43.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 679.00 | 92 832.00 | 14 924.00 | 452 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 979.00 | 92 832.00 | 14 924.00 | 449 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | 7 289.00 | 7 995.00 | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 082.00 | 7 289.00 | 7 995.00 | 14 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 7 289.00 | 7 995.00 | 14 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 289.00 | 7 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 042.00 | 1 033 042.00 | | 1 033 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 197.00 | 72 401.00 | 49 796.00 | 122 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VP Divers | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 345.00 | 1 183 019.00 | 6 326.00 | 1 189 345.00 |
VW T.V.A. | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 607.00 | 690 811.00 | 49 796.00 | 740 607.00 |