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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 508 818.00 | 344 601.00 | 164 217.00 | 508 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 623.00 | 73 608.00 | 20 015.00 | 93 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 517.00 | 386 396.00 | 190 120.00 | 576 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 457.00 | 814 729.00 | 917 728.00 | 1 732 457.00 |
BT Marchandises | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
BZ Autres créances | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
CF Disponibilités | 503 751.00 | | 503 751.00 | 503 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 883.00 | | 1 135 883.00 | 1 135 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 341.00 | 814 729.00 | 2 053 612.00 | 2 868 341.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 825 928.00 | | | 825 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 970 252.00 | | | 970 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | | | 241 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 360.00 | | | 1 083 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 612.00 | | | 2 053 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 411.00 | | | 852 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 489.00 | | 23 656.00 | 1 723 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 688.00 | 1 732 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 688.00 | 1 178 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 989.00 | | 23 656.00 | 1 169 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 296.00 | 89 121.00 | 14 688.00 | 740 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 172.00 | 89 121.00 | 14 688.00 | 730 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | 241 359.00 | | 241 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 281.00 | 78 332.00 | 230 949.00 | 309 281.00 |
VI Groupe et associés | 406 264.00 | 406 264.00 | | 406 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 195.00 | 179 558.00 | 2 637.00 | 182 195.00 |
VW T.V.A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 360.00 | 852 411.00 | 230 949.00 | 1 083 360.00 |