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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 512 022.00 | 451 454.00 | 60 569.00 | 512 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 563.00 | 94 265.00 | 10 298.00 | 104 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 104.00 | 469 199.00 | 117 904.00 | 587 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 170.00 | 1 023 841.00 | 732 328.00 | 1 756 170.00 |
BT Marchandises | 289 641.00 | 13 210.00 | 276 431.00 | 289 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 665.00 | 1 176.00 | 66 489.00 | 67 665.00 |
BZ Autres créances | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CF Disponibilités | 524 768.00 | | 524 768.00 | 524 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 599.00 | 14 386.00 | 1 111 213.00 | 1 125 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 769.00 | 1 038 227.00 | 1 843 541.00 | 2 881 769.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 945 130.00 | | | 945 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 088.00 | | | 354 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 179.00 | | | 1 315 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 702.00 | | | 202 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 363.00 | | | 528 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 541.00 | | | 1 843 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 041.00 | | | 490 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 206.00 | | 4 682.00 | 1 758 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 1 756 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 517 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 1 203 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 525.00 | | 4 682.00 | 1 204 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 342.00 | 68 359.00 | 5 859.00 | 961 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 1 200.00 | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 218.00 | 68 359.00 | 4 659.00 | 951 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 702.00 | 202 702.00 | | 202 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 712.00 | 34 390.00 | 38 322.00 | 72 712.00 |
VI Groupe et associés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 894.00 | 183 076.00 | 2 818.00 | 185 894.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 363.00 | 490 041.00 | 38 322.00 | 528 363.00 |