| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 512 022.00 | 419 126.00 | 92 897.00 | 512 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 439.00 | 88 287.00 | 18 152.00 | 106 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 063.00 | 443 805.00 | 142 259.00 | 586 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 206.00 | 961 342.00 | 796 864.00 | 1 758 206.00 |
BT Marchandises | 262 167.00 | 25 937.00 | 236 230.00 | 262 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 199.00 | 937.00 | 81 261.00 | 82 199.00 |
BZ Autres créances | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
CF Disponibilités | 447 574.00 | | 447 574.00 | 447 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 111.00 | 26 874.00 | 1 184 237.00 | 1 211 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 317.00 | 988 216.00 | 1 981 101.00 | 2 969 317.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 841 162.00 | | | 841 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 590.00 | | | 1 111 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 145.00 | | | 187 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 510.00 | | | 869 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 101.00 | | | 1 981 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 798.00 | | | 796 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 416.00 | | 12 789.00 | 1 745 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 736.00 | | 12 789.00 | 1 191 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 225.00 | 73 117.00 | | 888 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 101.00 | 73 117.00 | | 878 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 936.00 | 80 224.00 | 72 712.00 | 152 936.00 |
VI Groupe et associés | 365 312.00 | 365 312.00 | | 365 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 924.00 | 368 106.00 | 2 818.00 | 370 924.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 510.00 | 796 798.00 | 72 712.00 | 869 510.00 |