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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 493 785.00 | 473 296.00 | 20 488.00 | 493 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 780.00 | 64 826.00 | 3 955.00 | 68 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 111.00 | 454 172.00 | 72 939.00 | 527 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 548.00 | 1 001 217.00 | 672 331.00 | 1 673 548.00 |
BT Marchandises | 222 415.00 | 10 657.00 | 211 758.00 | 222 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 417.00 | 962.00 | 50 456.00 | 51 417.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CF Disponibilités | 955 191.00 | | 955 191.00 | 955 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 217.00 | 11 619.00 | 1 402 598.00 | 1 414 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 765.00 | 1 012 836.00 | 2 074 929.00 | 3 087 765.00 |
CU Autres participations | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 701.00 | | | 1 073 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 768.00 | | | 437 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 429.00 | | | 1 526 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 929.00 | | | 2 074 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 994.00 | | | 547 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 739.00 | | 34 460.00 | 1 637 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 745.00 | 7 397.00 | 1 673 548.00 | -8 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 745.00 | 7 397.00 | 1 089 676.00 | -8 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 259.00 | | 3 068.00 | 1 085 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | 31 392.00 | 34 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 410.00 | 49 459.00 | -1 349.00 | 950 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 486.00 | 49 459.00 | -1 349.00 | 941 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 195.00 | 224 195.00 | | 224 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 172.00 | 25 666.00 | 506.00 | 26 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 540.00 | 120 722.00 | 2 818.00 | 123 540.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 500.00 | 547 994.00 | 506.00 | 548 500.00 |