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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 512 022.00 | 381 869.00 | 130 154.00 | 512 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 763.00 | 81 099.00 | 16 664.00 | 97 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 839.00 | 415 134.00 | 169 705.00 | 584 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 305.00 | 888 225.00 | 860 081.00 | 1 748 305.00 |
BT Marchandises | 274 488.00 | 26 689.00 | 247 799.00 | 274 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 990.00 | 3 257.00 | 77 733.00 | 80 990.00 |
BZ Autres créances | 253 495.00 | | 253 495.00 | 253 495.00 |
CF Disponibilités | 446 668.00 | | 446 668.00 | 446 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 590.00 | 29 946.00 | 1 037 644.00 | 1 067 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 895.00 | 918 171.00 | 1 897 725.00 | 2 815 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 802 758.00 | | | 802 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 122.00 | | | 1 008 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 603.00 | | | 889 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 725.00 | | | 1 897 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 667.00 | | | 736 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 457.00 | | 22 342.00 | 1 732 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 1 748 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 1 194 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 958.00 | | 22 091.00 | 1 178 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 662.00 | | 251.00 | 34 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 729.00 | 77 771.00 | 4 275.00 | 814 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 605.00 | 77 771.00 | 4 275.00 | 804 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 746.00 | 182 746.00 | | 182 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 949.00 | 78 013.00 | 152 936.00 | 230 949.00 |
VI Groupe et associés | 354 282.00 | 354 282.00 | | 354 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 251.00 | 342 525.00 | 6 726.00 | 349 251.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 603.00 | 736 667.00 | 152 936.00 | 889 603.00 |