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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 493 785.00 | 485 880.00 | 7 905.00 | 493 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 565.00 | 68 013.00 | 6 552.00 | 74 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 080.00 | 480 155.00 | 50 925.00 | 531 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 635.00 | 1 042 972.00 | 637 663.00 | 1 680 635.00 |
BT Marchandises | 259 820.00 | 12 048.00 | 247 772.00 | 259 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | 200.00 | 65 693.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CF Disponibilités | 833 026.00 | | 833 026.00 | 833 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 324.00 | 12 248.00 | 1 337 075.00 | 1 349 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 959.00 | 1 055 220.00 | 1 974 738.00 | 3 029 959.00 |
CU Autres participations | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 211 469.00 | | | 1 211 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 629.00 | | | 415 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 559.00 | | | 1 641 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 179.00 | | | 333 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 738.00 | | | 1 974 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 179.00 | | | 333 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 548.00 | 9 755.00 | | 1 673 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 63 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 1 680 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 676.00 | 9 755.00 | | 1 089 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 217.00 | 41 755.00 | | 1 001 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 294.00 | 41 755.00 | | 992 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 738.00 | 140 588.00 | 150.00 | 140 738.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |