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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 508 714.00 | | 508 714.00 | 508 714.00 |
AP Constructions | 493 785.00 | 453 256.00 | 40 528.00 | 493 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 689.00 | 60 923.00 | 6 766.00 | 67 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 785.00 | 427 307.00 | 96 478.00 | 523 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 739.00 | 950 410.00 | 687 330.00 | 1 637 739.00 |
BT Marchandises | 244 121.00 | 8 250.00 | 235 871.00 | 244 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 613.00 | 1 608.00 | 96 006.00 | 97 613.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CF Disponibilités | 529 888.00 | | 529 888.00 | 529 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 991.00 | 9 858.00 | 1 056 134.00 | 1 065 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 731.00 | 960 267.00 | 1 743 463.00 | 2 703 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 218.00 | | | 999 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 482.00 | | | 274 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 161.00 | | | 1 289 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 463.00 | | | 1 743 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 170.00 | | 11 165.00 | 1 756 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 595.00 | 1 637 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 595.00 | 1 085 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 689.00 | | 11 165.00 | 1 203 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 841.00 | 56 163.00 | 129 595.00 | 1 023 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 918.00 | 56 163.00 | 129 595.00 | 1 014 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 765.00 | 22 593.00 | 26 172.00 | 48 765.00 |
VI Groupe et associés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 005.00 | 168 258.00 | 4 747.00 | 173 005.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 302.00 | 428 131.00 | 26 172.00 | 454 302.00 |