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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 553.00 | 82 191.00 | 125 362.00 | 207 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 104.00 | 92 367.00 | 371 737.00 | 464 104.00 |
BT Marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 105.00 | | 1 567 105.00 | 1 567 105.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 1 360 482.00 | | 1 360 482.00 | 1 360 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 001.00 | | 2 954 001.00 | 2 954 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 105.00 | 92 367.00 | 3 325 738.00 | 3 418 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 289.00 | 2 256.00 | | 3 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 61 276.00 | 41 656.00 | | 61 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 725.00 | 20 653.00 | | 62 725.00 |
DL TOTAL (I) | 279 739.00 | 217 014.00 | | 279 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 640.00 | 603 336.00 | | 506 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 784.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 37 286.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 667.00 | 2 557 901.00 | | 2 442 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 873.00 | 47 541.00 | | 87 873.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 6 197.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 999.00 | 3 258 046.00 | | 3 045 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 738.00 | 3 475 060.00 | | 3 325 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 212.00 | 3 098 914.00 | | 2 953 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 740.00 | 448 120.00 | | 385 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 612 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 612 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 616 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 785 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 524 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 4 599.00 | | 27 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 616 000.00 | 22 179 599.00 | | 25 616 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 553 275.00 | 22 158 946.00 | | 25 553 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 725.00 | 20 653.00 | | 62 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 380.00 | | 72 257.00 | 399 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 464 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 207 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 609.00 | | 69 800.00 | 143 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 2 457.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 247.00 | 35 975.00 | 5 856.00 | 62 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | 35 975.00 | 5 856.00 | 52 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 667.00 | 2 442 667.00 | | 2 442 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 105.00 | | | 1 567 105.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 899.00 | 34 663.00 | 86 236.00 | 120 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VP Divers | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 665.00 | 1 588 208.00 | 2 457.00 | 1 590 665.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 348.00 | 2 953 212.00 | 92 137.00 | 3 045 348.00 |