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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 784.00 | 313 787.00 | 61 998.00 | 375 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 445.00 | 318 027.00 | 376 418.00 | 694 445.00 |
BT Marchandises | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 097.00 | 17 047.00 | 2 513 050.00 | 2 530 097.00 |
BZ Autres créances | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
CF Disponibilités | 3 583 859.00 | | 3 583 859.00 | 3 583 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 321.00 | 17 047.00 | 6 321 274.00 | 6 338 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 766.00 | 335 073.00 | 6 697 692.00 | 7 032 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 389 237.00 | 262 799.00 | | 389 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 386.00 | 126 438.00 | | 355 386.00 |
DL TOTAL (I) | 912 272.00 | 556 886.00 | | 912 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 507.00 | 231 708.00 | | 196 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 101.00 | 3 953 964.00 | | 5 423 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 266.00 | 79 476.00 | | 164 266.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 420.00 | 4 266 695.00 | | 5 785 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 692.00 | 4 873 581.00 | | 6 697 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 986.00 | 181 327.00 | | 143 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 051 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 051 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 107 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 623 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 625 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 486.00 | 48 607.00 | | 129 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 111 113.00 | 35 511 648.00 | | 54 111 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 755 727.00 | 35 385 210.00 | | 53 755 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 386.00 | 126 438.00 | | 355 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 586.00 | | 71 546.00 | 631 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 694 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 435 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 158.00 | | 8 297.00 | 248 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 971.00 | | 63 248.00 | 380 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 909.00 | 33 804.00 | 8 686.00 | 292 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 670.00 | 33 804.00 | 8 686.00 | 288 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 101.00 | 5 423 101.00 | | 5 423 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 400.00 | 33 636.00 | 174 764.00 | 208 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 097.00 | 2 509 642.00 | 20 455.00 | 2 530 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 930.00 | 2 547 254.00 | 197 676.00 | 2 744 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 420.00 | 5 785 420.00 | | 5 785 420.00 |