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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 971.00 | 288 670.00 | 92 301.00 | 380 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 586.00 | 292 909.00 | 338 676.00 | 631 586.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 872.00 | 15 156.00 | 1 720 716.00 | 1 735 872.00 |
BZ Autres créances | 208 037.00 | | 208 037.00 | 208 037.00 |
CF Disponibilités | 2 587 131.00 | | 2 587 131.00 | 2 587 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 061.00 | 15 156.00 | 4 534 905.00 | 4 550 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 647.00 | 308 065.00 | 4 873 581.00 | 5 181 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 13 307.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 262 799.00 | 127 602.00 | | 262 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 438.00 | 137 090.00 | | 126 438.00 |
DL TOTAL (I) | 556 886.00 | 430 448.00 | | 556 886.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 708.00 | 265 211.00 | | 231 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 964.00 | 3 139 971.00 | | 3 953 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | 108 599.00 | | 79 476.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 59 929.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 695.00 | 3 573 709.00 | | 4 266 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 581.00 | 4 004 157.00 | | 4 873 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 467.00 | | | 4 241 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 504 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 505 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 509 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 352 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 335 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 54 856.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 511 648.00 | 39 917 299.00 | | 35 511 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 210.00 | 39 780 209.00 | | 35 385 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 438.00 | 137 090.00 | | 126 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 791.00 | 1 633.00 | 248 158.00 | 249 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 238.00 | 37 105.00 | 4 433.00 | 260 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | 1 633.00 | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 365.00 | 37 105.00 | 2 800.00 | 254 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 964.00 | 3 953 964.00 | | 3 953 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 872.00 | 1 717 685.00 | 18 187.00 | 1 735 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 382.00 | 25 153.00 | 25 229.00 | 50 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VP Divers | 208 037.00 | 35 601.00 | 172 436.00 | 208 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 996.00 | 1 757 916.00 | 193 080.00 | 1 950 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 695.00 | 4 241 467.00 | 25 229.00 | 4 266 695.00 |