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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 771.00 | 192 207.00 | 152 564.00 | 344 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 019.00 | 198 079.00 | 398 940.00 | 597 019.00 |
BT Marchandises | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 837.00 | 3 948.00 | 2 367 889.00 | 2 371 837.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CF Disponibilités | 3 043 662.00 | | 3 043 662.00 | 3 043 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 402.00 | 3 948.00 | 5 477 454.00 | 5 481 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 421.00 | 202 027.00 | 5 876 394.00 | 6 078 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 897.00 | 10 112.00 | | 10 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 81 831.00 | 66 920.00 | | 81 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 182.00 | 15 696.00 | | 48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 293 358.00 | 245 176.00 | | 293 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 921.00 | 662 922.00 | | 537 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 924.00 | 79 822.00 | | 80 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873 184.00 | 3 854 749.00 | | 4 873 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | 61 629.00 | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 1 706.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 036.00 | 4 660 887.00 | | 5 583 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 394.00 | 4 906 063.00 | | 5 876 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 652.00 | 4 451 612.00 | | 5 426 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 493.00 | 479 812.00 | | 408 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 727 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 727 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | -127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 734 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 724 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | 28 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 666 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | 543.00 | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 734 290.00 | 36 665 446.00 | | 41 734 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 686 108.00 | 36 649 750.00 | | 41 686 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 182.00 | 15 696.00 | | 48 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 249.00 | | 135 770.00 | 461 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 001.00 | | 135 770.00 | 209 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 217.00 | 47 862.00 | | 150 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | 47 862.00 | | 144 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 2 679.00 | 927.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 2 679.00 | 927.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 2 679.00 | 927.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873 184.00 | 4 873 184.00 | | 4 873 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 099.00 | 2 367 099.00 | | 2 367 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 493.00 | 408 493.00 | | 408 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 429.00 | 53 969.00 | 75 460.00 | 129 429.00 |
VI Groupe et associés | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 419.00 | 2 410 225.00 | 7 194.00 | 2 417 419.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 036.00 | 5 426 652.00 | 156 383.00 | 5 583 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |