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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 771.00 | 254 365.00 | 129 406.00 | 383 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 019.00 | 260 238.00 | 375 781.00 | 636 019.00 |
BT Marchandises | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 537.00 | 14 072.00 | 1 513 464.00 | 1 527 537.00 |
BZ Autres créances | 207 968.00 | | 207 968.00 | 207 968.00 |
CF Disponibilités | 1 867 967.00 | | 1 867 967.00 | 1 867 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 448.00 | 14 072.00 | 3 628 376.00 | 3 642 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 467.00 | 274 310.00 | 4 004 157.00 | 4 278 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 307.00 | 10 897.00 | | 13 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 127 602.00 | 81 831.00 | | 127 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 090.00 | 48 182.00 | | 137 090.00 |
DL TOTAL (I) | 430 448.00 | 293 358.00 | | 430 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 211.00 | 537 921.00 | | 265 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 971.00 | 4 873 184.00 | | 3 139 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 599.00 | 87 714.00 | | 108 599.00 |
EA Autres dettes | 59 929.00 | 3 293.00 | | 59 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 709.00 | 5 583 036.00 | | 3 573 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 157.00 | 5 876 394.00 | | 4 004 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 327.00 | | | 3 523 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 751.00 | 408 493.00 | | 189 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 886 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 886 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 915 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 649 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 723 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 856.00 | 16 625.00 | | 54 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 917 299.00 | 41 734 290.00 | | 39 917 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 780 209.00 | 41 686 108.00 | | 39 780 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 090.00 | 48 182.00 | | 137 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 019.00 | | 39 000.00 | 597 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 771.00 | | 39 000.00 | 344 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 079.00 | 62 158.00 | | 198 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 207.00 | 62 158.00 | | 192 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 971.00 | 3 139 971.00 | | 3 139 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 537.00 | 1 527 537.00 | | 1 527 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 460.00 | 25 078.00 | 50 382.00 | 75 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 669.00 | 1 741 213.00 | 2 457.00 | 1 743 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 709.00 | 3 523 327.00 | 50 382.00 | 3 573 709.00 |