| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 751 924.00 | 901 219.00 | 60 850 705.00 | 61 751 924.00 |
BZ Autres créances | 15 534 080.00 | | 15 534 080.00 | 15 534 080.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627 981.00 | | 1 627 981.00 | 1 627 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 964 206.00 | 901 219.00 | 78 062 987.00 | 78 964 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 993 091.00 | 901 219.00 | 78 091 872.00 | 78 993 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 584.00 | 287 503.00 | | 280 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 751.00 | 32 404.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | 37 420.00 | 858.00 | | 37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 828.00 | 2 132 909.00 | | 2 304 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 623.00 | 2 490 714.00 | | 2 688 623.00 |
DP Provisions pour risques | 28 885.00 | 28 301.00 | | 28 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 885.00 | 28 301.00 | | 28 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 753.00 | 1 996 889.00 | | 6 701 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 449.00 | 76 236.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 534 770.00 | 64 286 820.00 | | 43 534 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261 058.00 | 9 985 205.00 | | 10 261 058.00 |
EA Autres dettes | 136 498.00 | 355 718.00 | | 136 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 364 528.00 | 76 700 869.00 | | 75 364 528.00 |
ED (V) | 9 836.00 | 3 282.00 | | 9 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 091 872.00 | 79 223 165.00 | | 78 091 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 162 868.00 | 12 835 968.00 | 229 998 835.00 | 217 162 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 162 868.00 | 12 835 968.00 | 229 998 835.00 | 217 162 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 180 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 859 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 219.00 | |
GE Autres charges | | | 399 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 527 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 652 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 292.00 | 1 231 193.00 | | 1 218 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 303 971.00 | 239 925 407.00 | | 231 303 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 999 143.00 | 237 792 499.00 | | 228 999 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 828.00 | 2 132 909.00 | | 2 304 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 301.00 | 28 885.00 | 28 301.00 | 28 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 348.00 | 901 219.00 | 1 121 348.00 | 1 121 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 348.00 | 901 219.00 | 1 121 348.00 | 1 121 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 649.00 | 930 104.00 | 1 149 649.00 | 1 149 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 219.00 | 1 121 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 885.00 | 28 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 534 770.00 | 43 534 770.00 | | 43 534 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
UX Autres créances clients | 61 751 924.00 | | | 61 751 924.00 |
VB T. V. A. | 11 667 790.00 | | | 11 667 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701 753.00 | 6 701 753.00 | | 6 701 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VP Divers | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854 778.00 | | | 3 854 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627 981.00 | | | 1 627 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 913 984.00 | 78 913 984.00 | | 78 913 984.00 |
VW T.V.A. | 10 042 517.00 | 10 042 517.00 | | 10 042 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 334 079.00 | 75 334 079.00 | | 75 334 079.00 |