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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 339 284.00 | 571 547.00 | 59 767 738.00 | 60 339 284.00 |
BZ Autres créances | 13 063 349.00 | | 13 063 349.00 | 13 063 349.00 |
CF Disponibilités | 1 473 181.00 | | 1 473 181.00 | 1 473 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590 889.00 | | 1 590 889.00 | 1 590 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 466 703.00 | 571 547.00 | 75 895 156.00 | 76 466 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 515 121.00 | 571 547.00 | 75 943 574.00 | 76 515 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 599.00 | 280 584.00 | | 280 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | 42 248.00 | 37 420.00 | | 42 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 103.00 | 2 304 828.00 | | 2 543 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 741.00 | 2 688 623.00 | | 2 931 741.00 |
DP Provisions pour risques | 48 418.00 | 28 885.00 | | 48 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 418.00 | 28 885.00 | | 48 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 634.00 | 6 701 753.00 | | 4 183 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 14 700 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 702.00 | 30 449.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244 037.00 | 43 534 770.00 | | 49 244 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384 066.00 | 10 261 058.00 | | 10 384 066.00 |
EA Autres dettes | 128 738.00 | 136 498.00 | | 128 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 955 177.00 | 75 364 528.00 | | 72 955 177.00 |
ED (V) | 8 238.00 | 9 836.00 | | 8 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 943 574.00 | 78 091 872.00 | | 75 943 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 872 221.00 | 8 549 926.00 | 216 422 147.00 | 207 872 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 872 221.00 | 8 549 926.00 | 216 422 147.00 | 207 872 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 415 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 224 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 547.00 | |
GE Autres charges | | | 170 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 349 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 335.00 | 1 218 292.00 | | 1 355 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 506 607.00 | 231 303 971.00 | | 217 506 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 963 504.00 | 228 999 143.00 | | 214 963 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 103.00 | 2 304 828.00 | | 2 543 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 885.00 | 48 418.00 | 28 885.00 | 28 885.00 |
6T Sur comptes clients | 901 219.00 | 571 547.00 | 901 219.00 | 901 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 219.00 | 571 547.00 | 901 219.00 | 901 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 104.00 | 619 964.00 | 930 104.00 | 930 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 547.00 | 901 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 418.00 | 28 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244 037.00 | 49 244 037.00 | | 49 244 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
UX Autres créances clients | 60 339 284.00 | | | 60 339 284.00 |
VB T. V. A. | 10 285 422.00 | | | 10 285 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 634.00 | 4 183 634.00 | | 4 183 634.00 |
VP Divers | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 252.00 | | | 2 768 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 889.00 | | | 1 590 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 993 522.00 | 74 993 522.00 | | 74 993 522.00 |
VW T.V.A. | 10 057 811.00 | 10 057 811.00 | | 10 057 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 940 475.00 | 72 940 475.00 | | 72 940 475.00 |