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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 678.00 | | 738 678.00 | 738 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 385 306.00 | 276 241.00 | 46 109 064.00 | 46 385 306.00 |
BZ Autres créances | 6 881 769.00 | | 6 881 769.00 | 6 881 769.00 |
CF Disponibilités | 14 291 754.00 | | 14 291 754.00 | 14 291 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 306.00 | | 1 596 306.00 | 1 596 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 893 813.00 | 276 241.00 | 69 617 572.00 | 69 893 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 978 957.00 | 276 241.00 | 69 702 715.00 | 69 978 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 568.00 | 280 553.00 | | 280 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
DH Report à nouveau | 22 299.00 | 8 621.00 | | 22 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534 186.00 | 2 531 377.00 | | 13 534 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 902 149.00 | 2 885 647.00 | | 13 902 149.00 |
DP Provisions pour risques | 85 144.00 | 51 804.00 | | 85 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 144.00 | 51 804.00 | | 85 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394 180.00 | 5 350 209.00 | | 12 394 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 406.00 | 72 543.00 | | 5 775 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 263.00 | 51 191.00 | | 112 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209 705.00 | 41 650 935.00 | | 27 209 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990 447.00 | 7 500 670.00 | | 7 990 447.00 |
EA Autres dettes | 220 794.00 | 636 225.00 | | 220 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 889.00 | | | 1 998 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 701 683.00 | 55 261 773.00 | | 55 701 683.00 |
ED (V) | 13 740.00 | 3 174.00 | | 13 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 702 715.00 | 58 202 398.00 | | 69 702 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 437 955.00 | 15 623 749.00 | 204 061 705.00 | 188 437 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 437 955.00 | 15 623 749.00 | 204 061 705.00 | 188 437 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 821 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 194 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 144.00 | |
GE Autres charges | | | 85 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 100 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 639 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105 317.00 | 1 306 988.00 | | 7 105 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 829 345.00 | 208 291 905.00 | | 206 829 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 295 159.00 | 205 760 528.00 | | 193 295 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534 186.00 | 2 531 377.00 | | 13 534 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 804.00 | 85 144.00 | 51 804.00 | 51 804.00 |
6T Sur comptes clients | 189 436.00 | 127 193.00 | 40 388.00 | 189 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 436.00 | 127 193.00 | 40 388.00 | 189 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 240.00 | 212 336.00 | 92 191.00 | 241 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775 406.00 | 5 775 406.00 | | 5 775 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209 705.00 | 27 209 705.00 | | 27 209 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 889.00 | 1 998 889.00 | | 1 998 889.00 |
UX Autres créances clients | 46 385 306.00 | 46 385 306.00 | | 46 385 306.00 |
VB T. V. A. | 4 261 210.00 | 4 261 210.00 | | 4 261 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 394 180.00 | 12 394 180.00 | | 12 394 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 517.00 | 465 517.00 | | 465 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 559.00 | 2 620 559.00 | | 2 620 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 306.00 | 1 596 306.00 | | 1 596 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863 381.00 | 54 863 381.00 | | 54 863 381.00 |
VW T.V.A. | 7 524 930.00 | 7 524 930.00 | | 7 524 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 589 420.00 | 55 589 420.00 | | 55 589 420.00 |