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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240 017.00 | 375 982.00 | 41 864 036.00 | 42 240 017.00 |
BZ Autres créances | 10 491 940.00 | | 10 491 940.00 | 10 491 940.00 |
CF Disponibilités | 28 466 439.00 | | 28 466 439.00 | 28 466 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536 415.00 | | 1 536 415.00 | 1 536 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 887 060.00 | 375 982.00 | 82 511 079.00 | 82 887 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 960 912.00 | 375 982.00 | 82 584 931.00 | 82 960 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 446.00 | 280 523.00 | | 280 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
DH Report à nouveau | 324 558.00 | 56 484.00 | | 324 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697 084.00 | 11 835 775.00 | | 13 697 084.00 |
DL TOTAL (I) | 14 367 186.00 | 12 237 878.00 | | 14 367 186.00 |
DP Provisions pour risques | 73 852.00 | 78 771.00 | | 73 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 852.00 | 78 771.00 | | 73 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088 507.00 | 5 110 313.00 | | 7 088 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 063.00 | | | 463 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 154 607.00 | 42 212 977.00 | | 53 154 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136 932.00 | 5 407 397.00 | | 7 136 932.00 |
EA Autres dettes | 286 092.00 | 345 652.00 | | 286 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 129 201.00 | 54 616 178.00 | | 68 129 201.00 |
ED (V) | 14 692.00 | 15 343.00 | | 14 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 584 931.00 | 66 948 170.00 | | 82 584 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 063.00 | | | 463 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 001 639.00 | 8 621 250.00 | 187 622 889.00 | 179 001 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 001 639.00 | 8 621 250.00 | 187 622 889.00 | 179 001 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 259 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 299 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 852.00 | |
GE Autres charges | | | 170 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 137 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 122 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466 713.00 | 5 566 326.00 | | 5 466 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 432 842.00 | 196 623 444.00 | | 189 432 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 735 758.00 | 184 787 669.00 | | 175 735 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697 084.00 | 11 835 775.00 | | 13 697 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 771.00 | 73 852.00 | 78 771.00 | 78 771.00 |
6T Sur comptes clients | 281 925.00 | 231 257.00 | 137 200.00 | 281 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 925.00 | 231 257.00 | 137 200.00 | 281 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 696.00 | 305 109.00 | 215 971.00 | 360 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 063.00 | 463 063.00 | | 463 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 154 607.00 | 53 154 607.00 | | 53 154 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
UX Autres créances clients | 42 240 017.00 | 42 240 017.00 | | 42 240 017.00 |
VB T. V. A. | 9 932 020.00 | 9 932 020.00 | | 9 932 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088 507.00 | 7 088 507.00 | | 7 088 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 390.00 | 285 390.00 | | 285 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 919.00 | 559 919.00 | | 559 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536 415.00 | 1 536 415.00 | | 1 536 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 268 373.00 | 54 268 373.00 | | 54 268 373.00 |
VW T.V.A. | 6 851 542.00 | 6 851 542.00 | | 6 851 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 129 201.00 | 68 129 201.00 | | 68 129 201.00 |