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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 850.00 | 140 358.00 | 134 492.00 | 274 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 017.00 | 202 893.00 | 14 124.00 | 217 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 516.00 | 343 251.00 | 2 164 265.00 | 2 507 516.00 |
BT Marchandises | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 471.00 | 272 447.00 | 2 634 024.00 | 2 906 471.00 |
BZ Autres créances | 512 714.00 | | 512 714.00 | 512 714.00 |
CF Disponibilités | 1 335 422.00 | | 1 335 422.00 | 1 335 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 809.00 | 272 447.00 | 4 590 362.00 | 4 862 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 325.00 | 615 698.00 | 6 754 627.00 | 7 370 325.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 2 243 800.00 | 2 541 500.00 | | 2 243 800.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 73.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 985.00 | 892 284.00 | | 747 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 641.00 | 3 838 656.00 | | 3 396 641.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | 50 000.00 | | 9 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 767.00 | 447 788.00 | | 555 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 417.00 | 497 788.00 | | 565 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 003.00 | 764 772.00 | | 970 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 758.00 | 1 757 107.00 | | 1 705 758.00 |
EA Autres dettes | 116 808.00 | 116 205.00 | | 116 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 569.00 | 2 704 242.00 | | 2 792 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 627.00 | 7 040 686.00 | | 6 754 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 326 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 562 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 962.00 | |
GE Autres charges | | | 56 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 223.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | 223.00 | | 3 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 816.00 | 198 556.00 | | 194 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 847.00 | 478 234.00 | | 480 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 906 172.00 | 17 299 139.00 | | 18 906 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 158 188.00 | 16 406 855.00 | | 18 158 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 985.00 | 892 284.00 | | 747 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 683.00 | | 2 105 833.00 | 401 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 537.00 | | 3 480.00 | 213 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 649.00 | | 2 000 000.00 | 15 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 264.00 | 28 987.00 | | 314 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 710.00 | 8 183.00 | | 194 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 788.00 | 111 479.00 | 43 850.00 | 497 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 969.00 | 98 496.00 | 56 018.00 | 229 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 757.00 | 209 975.00 | 99 868.00 | 727 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 003.00 | 970 003.00 | | 970 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 334.00 | 5 429 448.00 | 14 887.00 | 5 444 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 569.00 | 2 792 569.00 | | 2 792 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |