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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 188 325.00 | 331 870.00 | 57 856 455.00 | 58 188 325.00 |
BZ Autres créances | 12 097 929.00 | | 12 097 929.00 | 12 097 929.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 032.00 | | 1 620 032.00 | 1 620 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 923 913.00 | 331 870.00 | 71 592 043.00 | 71 923 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 981 812.00 | 331 870.00 | 71 649 942.00 | 71 981 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 553.00 | 280 599.00 | | 280 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | 34 651.00 | 42 248.00 | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 974.00 | 2 543 103.00 | | 2 680 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 970.00 | 2 931 741.00 | | 3 061 970.00 |
DP Provisions pour risques | 57 899.00 | 48 418.00 | | 57 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 899.00 | 48 418.00 | | 57 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995 214.00 | 4 183 634.00 | | 5 995 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 14 702.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 345 517.00 | 49 244 037.00 | | 52 345 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914 246.00 | 10 384 066.00 | | 9 914 246.00 |
EA Autres dettes | 264 915.00 | 128 738.00 | | 264 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 526 442.00 | 72 955 177.00 | | 68 526 442.00 |
ED (V) | 3 631.00 | 8 238.00 | | 3 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 649 942.00 | 75 943 574.00 | | 71 649 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 068 115.00 | 8 943 332.00 | 212 011 447.00 | 203 068 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 068 115.00 | 8 943 332.00 | 212 011 447.00 | 203 068 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 106 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 553 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 899.00 | |
GE Autres charges | | | 100 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 385 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 560.00 | 1 355 335.00 | | 910 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 139 490.00 | 217 506 607.00 | | 214 139 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 458 516.00 | 214 963 504.00 | | 211 458 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 974.00 | 2 543 103.00 | | 2 680 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 418.00 | 57 899.00 | 48 418.00 | 48 418.00 |
6T Sur comptes clients | 571 547.00 | 331 870.00 | 571 547.00 | 571 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 547.00 | 331 870.00 | 571 547.00 | 571 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 964.00 | 389 769.00 | 619 964.00 | 619 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 769.00 | 619 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345 517.00 | 52 345 517.00 | | 52 345 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
UX Autres créances clients | 58 188 325.00 | | | 58 188 325.00 |
VB T. V. A. | 8 808 885.00 | | | 8 808 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995 214.00 | 5 995 214.00 | | 5 995 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113 531.00 | | | 3 113 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 032.00 | | | 1 620 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 906 286.00 | 71 906 286.00 | | 71 906 286.00 |
VW T.V.A. | 9 708 454.00 | 9 708 454.00 | | 9 708 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 519 892.00 | 68 519 892.00 | | 68 519 892.00 |