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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 706.00 | | 594 706.00 | 594 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 200 224.00 | 281 925.00 | 31 918 299.00 | 32 200 224.00 |
BZ Autres créances | 9 998 760.00 | | 9 998 760.00 | 9 998 760.00 |
CF Disponibilités | 22 775 150.00 | | 22 775 150.00 | 22 775 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582 483.00 | | 1 582 483.00 | 1 582 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 151 324.00 | 281 925.00 | 66 869 399.00 | 67 151 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 230 095.00 | 281 925.00 | 66 948 170.00 | 67 230 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 523.00 | 280 568.00 | | 280 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 057.00 | 28 055.00 | | 28 057.00 |
DH Report à nouveau | 56 484.00 | 22 299.00 | | 56 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835 775.00 | 13 534 186.00 | | 11 835 775.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 878.00 | 13 902 149.00 | | 12 237 878.00 |
DP Provisions pour risques | 78 771.00 | 85 144.00 | | 78 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 771.00 | 85 144.00 | | 78 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 313.00 | 12 394 180.00 | | 5 110 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 775 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 839.00 | 112 263.00 | | 1 539 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 212 977.00 | 27 209 705.00 | | 42 212 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407 397.00 | 7 990 447.00 | | 5 407 397.00 |
EA Autres dettes | 345 652.00 | 220 794.00 | | 345 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 998 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 616 178.00 | 55 701 683.00 | | 54 616 178.00 |
ED (V) | 15 343.00 | 13 740.00 | | 15 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 948 170.00 | 69 702 715.00 | | 66 948 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 525 014.00 | 13 145 281.00 | 195 670 295.00 | 182 525 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 525 014.00 | 13 145 281.00 | 195 670 295.00 | 182 525 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 617 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 336 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 771.00 | |
GE Autres charges | | | 129 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 115 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 402 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566 326.00 | 7 105 317.00 | | 5 566 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 623 444.00 | 206 829 345.00 | | 196 623 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 787 669.00 | 193 295 159.00 | | 184 787 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 835 775.00 | 13 534 186.00 | | 11 835 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 144.00 | 78 771.00 | 85 144.00 | 85 144.00 |
6T Sur comptes clients | 276 241.00 | 129 674.00 | 123 990.00 | 276 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 241.00 | 129 674.00 | 123 990.00 | 276 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 385.00 | 208 444.00 | 209 133.00 | 361 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 212 977.00 | 42 212 977.00 | | 42 212 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 652.00 | 345 652.00 | | 345 652.00 |
UX Autres créances clients | 32 200 224.00 | 32 200 224.00 | | 32 200 224.00 |
VB T. V. A. | 6 742 359.00 | 6 742 359.00 | | 6 742 359.00 |
VC Groupe et associés | 518 595.00 | 518 595.00 | | 518 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110 313.00 | 5 110 313.00 | | 5 110 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 806.00 | 2 737 806.00 | | 2 737 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582 483.00 | 1 582 483.00 | | 1 582 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781 468.00 | 43 781 468.00 | | 43 781 468.00 |
VW T.V.A. | 5 173 308.00 | 5 173 308.00 | | 5 173 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 076 339.00 | 53 076 339.00 | | 53 076 339.00 |