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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 20 407.00 | 2 271.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 310.00 | 26 039.00 | 162 271.00 | 188 310.00 |
BP En cours de production de services | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 817.00 | 26 039.00 | 373 778.00 | 399 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
DH Report à nouveau | 138 302.00 | 97 170.00 | | 138 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 41 132.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 343 075.00 | 310 692.00 | | 343 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 241.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 935.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 27 326.00 | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 703.00 | 35 503.00 | | 30 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 778.00 | 346 195.00 | | 373 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 703.00 | 35 503.00 | | 30 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
FG Production vendue services | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 533.00 | | 255 533.00 | 255 533.00 |
FM Production stockée | | | -13 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 2 635.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 2 635.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -2 635.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | -150.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 006.00 | 250 616.00 | | 242 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 623.00 | 209 484.00 | | 209 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 41 132.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 067.00 | | 2 243.00 | 186 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | 2 243.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 1 270.00 | | 24 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 1 270.00 | | 19 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |