| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 6 228.00 | 905.00 | 7 133.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757.00 | 18 981.00 | 1 776.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 890.00 | 25 209.00 | 162 681.00 | 187 890.00 |
BP En cours de production de services | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 974.00 | 25 209.00 | 365 765.00 | 390 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 977.00 | 167 075.00 | | 170 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | 3 902.00 | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 336 858.00 | 346 977.00 | | 336 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 188.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 4 238.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | 21 096.00 | | 19 964.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 908.00 | 30 022.00 | | 28 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 765.00 | 377 000.00 | | 365 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 908.00 | 30 022.00 | | 28 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 219 523.00 | | 219 523.00 | 219 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 523.00 | | 219 523.00 | 219 523.00 |
FM Production stockée | | | 12 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 667.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 962.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 685.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -2 019.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | -2 449.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 917.00 | 224 431.00 | | 231 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 037.00 | 220 529.00 | | 242 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 120.00 | 3 902.00 | | -10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 830.00 | | 1 767.00 | 188 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 187 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | 1 767.00 | 21 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 382.00 | 1 534.00 | 2 707.00 | 26 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 375.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 1 159.00 | 2 707.00 | 20 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |