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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 5 853.00 | 1 280.00 | 7 133.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 20 529.00 | 1 168.00 | 21 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 830.00 | 26 382.00 | 162 448.00 | 188 830.00 |
BP En cours de production de services | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 551.00 | | 214 551.00 | 214 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 381.00 | 26 382.00 | 377 000.00 | 403 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 12 390.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 075.00 | 138 302.00 | | 167 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | 32 383.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 346 977.00 | 343 075.00 | | 346 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 185.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 3 446.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 22 573.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 022.00 | 30 703.00 | | 30 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 000.00 | 373 778.00 | | 377 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 022.00 | 30 703.00 | | 30 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
FM Production stockée | | | 17 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 7.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 538.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 538.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | -531.00 | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | 2 717.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 431.00 | 242 006.00 | | 224 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 529.00 | 209 623.00 | | 220 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | 32 383.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 310.00 | | 2 333.00 | 188 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 188 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 21 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 633.00 | | 1 500.00 | 165 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | 833.00 | 22 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 1 431.00 | 1 089.00 | 26 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 220.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | 1 211.00 | 1 089.00 | 20 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |