| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 7 565.00 | 528.00 | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 179.00 | 36 323.00 | 50 856.00 | 87 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 272.00 | 43 888.00 | 211 384.00 | 255 272.00 |
BP En cours de production de services | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 987.00 | 43 888.00 | 356 099.00 | 399 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 851.00 | 160 858.00 | | 147 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | -13 007.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 326 843.00 | 323 851.00 | | 326 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 79.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 141.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 18 947.00 | | 24 902.00 |
EA Autres dettes | | 3 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 256.00 | 26 800.00 | | 29 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 099.00 | 350 650.00 | | 356 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 256.00 | 26 800.00 | | 29 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
FM Production stockée | | | -7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 378.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 378.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -378.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943.00 | -3 347.00 | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 236.00 | 221 752.00 | | 251 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 243.00 | 234 758.00 | | 248 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | -13 007.00 | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 320.00 | | 9 952.00 | 245 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | | 9 952.00 | 77 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 11 919.00 | | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 695.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 11 224.00 | | 25 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |