| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 040.00 | 53.00 | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 179.00 | 47 568.00 | 39 612.00 | 87 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 272.00 | 55 607.00 | 199 665.00 | 255 272.00 |
BP En cours de production de services | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 166.00 | 55 607.00 | 284 559.00 | 340 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 843.00 | 147 851.00 | | 150 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 310.00 | 2 993.00 | | -66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 260 533.00 | 326 843.00 | | 260 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 167.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 4 187.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 972.00 | 24 902.00 | | 15 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 025.00 | 29 256.00 | | 24 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 559.00 | 356 099.00 | | 284 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 025.00 | 29 256.00 | | 24 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
FM Production stockée | | | -847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | -605.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -2 943.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 135.00 | 251 236.00 | | 129 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 444.00 | 248 243.00 | | 195 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 310.00 | 2 993.00 | | -66 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 888.00 | 11 720.00 | | 43 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 475.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 11 245.00 | | 36 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |