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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 365.00 | 42 522.00 | 28 842.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 457.00 | 50 615.00 | 188 842.00 | 239 457.00 |
BP En cours de production de services | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 327.00 | 50 615.00 | 272 712.00 | 323 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 533.00 | 150 843.00 | | 84 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 415.00 | -66 310.00 | | -40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 220 118.00 | 260 533.00 | | 220 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 042.00 | 4 309.00 | | 17 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 744.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 641.00 | 15 972.00 | | 31 641.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 593.00 | 24 025.00 | | 52 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 712.00 | 284 559.00 | | 272 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 593.00 | 24 025.00 | | 52 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
FM Production stockée | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 2 685.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -213.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 339.00 | 129 135.00 | | 159 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 754.00 | 195 444.00 | | 199 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 415.00 | -66 310.00 | | -40 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 239 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 71 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 10 822.00 | 15 814.00 | 55 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 53.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 568.00 | 10 769.00 | 15 814.00 | 47 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |