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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 6 870.00 | 1 223.00 | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 227.00 | 25 099.00 | 52 128.00 | 77 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 320.00 | 31 969.00 | 213 351.00 | 245 320.00 |
BP En cours de production de services | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 299.00 | | 137 299.00 | 137 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 619.00 | 31 969.00 | 350 650.00 | 382 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 858.00 | 170 977.00 | | 160 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 007.00 | -10 120.00 | | -13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 323 851.00 | 336 858.00 | | 323 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 239.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 3 690.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 19 964.00 | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 515.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 800.00 | 28 908.00 | | 26 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 650.00 | 365 765.00 | | 350 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 800.00 | 28 908.00 | | 26 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
FM Production stockée | | | -32 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 480.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 480.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -430.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347.00 | -2 523.00 | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 752.00 | 231 917.00 | | 221 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758.00 | 242 037.00 | | 234 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 007.00 | -10 120.00 | | -13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 889.00 | | 57 430.00 | 187 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 133.00 | | 960.00 | 167 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | | 56 470.00 | 20 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 209.00 | 6 760.00 | | 25 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 642.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 6 118.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |