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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 598.00 | 160 454.00 | 13 144.00 | 173 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 28 617.00 | 16 489.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 523.00 | 199 091.00 | 37 433.00 | 236 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BN En cours de production de biens | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
BZ Autres créances | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 590.00 | | 470 590.00 | 470 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 114.00 | 199 091.00 | 508 023.00 | 707 114.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
EA Autres dettes | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 337.00 | | | 284 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 023.00 | | | 508 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 762.00 | | 3 762.00 | 232 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 942.00 | | 3 762.00 | 214 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 507.00 | 23 584.00 | | 175 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 5 415.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 902.00 | 18 169.00 | | 170 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VC Groupe et associés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 659.00 | 1 711.00 | 4 948.00 | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 174.00 | 241 874.00 | 7 300.00 | 249 174.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 337.00 | 279 389.00 | 4 948.00 | 284 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 244.00 | | | 300 244.00 |