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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 629.00 | 157 555.00 | 9 073.00 | 166 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 909.00 | 42 351.00 | 37 558.00 | 79 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 895.00 | 209 926.00 | 59 968.00 | 269 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BN En cours de production de biens | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
BZ Autres créances | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 187 757.00 | | 187 757.00 | 187 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 624.00 | | 492 624.00 | 492 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 518.00 | 209 926.00 | 552 592.00 | 762 518.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 128.00 | | | 263 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DL TOTAL (I) | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 592.00 | | | 552 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 276.00 | | 26 062.00 | 261 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 444.00 | 269 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 246 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 456.00 | | 20 525.00 | 243 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 5 537.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 913.00 | 14 457.00 | 17 444.00 | 212 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 893.00 | 14 457.00 | 17 444.00 | 202 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202.00 | 1 811.00 | 1 391.00 | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 119.00 | 227 297.00 | 12 822.00 | 240 119.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 161.00 | 236 770.00 | 1 391.00 | 238 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
YT Sous‐traitance | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 101.00 | | | 364 101.00 |