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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 786.00 | 167 736.00 | 13 050.00 | 180 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 670.00 | 35 157.00 | 27 513.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 276.00 | 212 913.00 | 48 363.00 | 261 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BN En cours de production de biens | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 197 449.00 | | 197 449.00 | 197 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 210.00 | | 478 210.00 | 478 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 486.00 | 212 913.00 | 526 573.00 | 739 486.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
EA Autres dettes | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 573.00 | | | 526 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 488.00 | | 1 167 488.00 | 1 167 488.00 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 478.00 | | 1 172 478.00 | 1 172 478.00 |
FM Production stockée | | | -13 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 730.00 | | | 1 173 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 288.00 | | | 1 112 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 523.00 | | 24 753.00 | 236 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 703.00 | | 24 753.00 | 218 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 091.00 | 13 822.00 | | 199 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | 13 822.00 | | 189 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 506.00 | 17 869.00 | 60 637.00 | 78 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 1 760.00 | 3 196.00 | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 016.00 | 183 716.00 | 7 300.00 | 191 016.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 446.00 | 177 613.00 | 63 833.00 | 241 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 712.00 | | | 305 712.00 |