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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 451.00 | 173 024.00 | 23 427.00 | 196 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 487.00 | 58 222.00 | 49 264.00 | 107 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 045.00 | 241 266.00 | 98 779.00 | 340 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BN En cours de production de biens | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 665.00 | | 571 665.00 | 571 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 710.00 | 241 266.00 | 670 444.00 | 911 710.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 287.00 | | | 369 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
DL TOTAL (I) | 505 217.00 | | | 505 217.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 444.00 | | | 670 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 596.00 | | 29 449.00 | 310 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 239.00 | | 29 449.00 | 287 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 011.00 | 16 256.00 | | 225 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 991.00 | 16 256.00 | | 214 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 092.00 | 7 225.00 | 15 867.00 | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 375.00 | 184 553.00 | 12 822.00 | 197 375.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 227.00 | 149 360.00 | 15 867.00 | 165 227.00 |