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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 13 620.00 | 12 600.00 | 26 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 218.00 | 175 139.00 | 14 079.00 | 189 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 54 867.00 | 41 605.00 | 96 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 174.00 | 243 626.00 | 81 547.00 | 325 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BN En cours de production de biens | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 465 143.00 | | 465 143.00 | 465 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 453.00 | | 784 453.00 | 784 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 627.00 | 243 626.00 | 866 000.00 | 1 109 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 217.00 | | | 483 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
DL TOTAL (I) | 570 268.00 | | | 570 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 045.00 | | 17 147.00 | 340 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 750.00 | 19 268.00 | 325 174.00 | 12 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 18 768.00 | 285 690.00 | 12 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 16 200.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 688.00 | | 521.00 | 316 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | 426.00 | 13 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 266.00 | 21 128.00 | 18 768.00 | 241 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 3 600.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 246.00 | 17 528.00 | 18 768.00 | 231 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 588.00 | 7 256.00 | 142 332.00 | 149 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 898.00 | 181 650.00 | 13 248.00 | 194 898.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 732.00 | 153 400.00 | 142 332.00 | 295 732.00 |