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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 15 520.00 | 7 200.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 082.00 | 171 647.00 | 5 435.00 | 177 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 369.00 | 55 619.00 | 34 749.00 | 90 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 434.00 | 242 787.00 | 60 647.00 | 303 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 634.00 | | 254 634.00 | 254 634.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 501 002.00 | | 501 002.00 | 501 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 470.00 | | 941 470.00 | 941 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 904.00 | 242 787.00 | 1 002 117.00 | 1 244 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 268.00 | 483 217.00 | | 548 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 166.00 | 65 051.00 | | 104 166.00 |
DL TOTAL (I) | 674 435.00 | 570 268.00 | | 674 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 332.00 | 149 588.00 | | 142 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 522.00 | 55 426.00 | | 91 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 728.00 | 86 488.00 | | 93 728.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 683.00 | 295 732.00 | | 327 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 117.00 | 866 000.00 | | 1 002 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 049.00 | |
FM Production stockée | | | 17 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 006.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 3 006.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 696.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | 17 664.00 | | 37 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 024.00 | 1 121 318.00 | | 1 322 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 858.00 | 1 056 266.00 | | 1 217 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 166.00 | 65 051.00 | | 104 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 174.00 | | 1 768.00 | 325 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 303 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 007.00 | 267 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 690.00 | | 1 768.00 | 285 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 626.00 | 22 668.00 | 23 507.00 | 243 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 5 400.00 | 3 500.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 006.00 | 17 268.00 | 20 007.00 | 230 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 254 634.00 | 254 634.00 | | 254 634.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 332.00 | 12 676.00 | 129 656.00 | 142 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 887.00 | 258 639.00 | 13 248.00 | 271 887.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 683.00 | 198 027.00 | 129 656.00 | 327 683.00 |