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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 792.00 | 164 661.00 | 22 131.00 | 186 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 447.00 | 50 330.00 | 50 117.00 | 100 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 596.00 | 225 011.00 | 85 585.00 | 310 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BN En cours de production de biens | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 259 278.00 | | 259 278.00 | 259 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 915.00 | | 559 915.00 | 559 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 511.00 | 225 011.00 | 645 500.00 | 870 511.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 391 287.00 | | | 391 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 895.00 | | 40 701.00 | 269 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 537.00 | | 40 701.00 | 246 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 926.00 | 15 084.00 | | 209 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 906.00 | 15 084.00 | | 199 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 446.00 | 31 325.00 | 43 121.00 | 74 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 641.00 | 8 555.00 | 23 086.00 | 31 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 820.00 | 195 998.00 | 12 822.00 | 208 820.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 213.00 | 188 006.00 | 66 207.00 | 254 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
YT Sous‐traitance | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 424.00 | | | 325 424.00 |