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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 360.00 | 37 360.00 | 1 000.00 | 38 360.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 599 498.00 | 1 853 175.00 | 746 323.00 | 2 599 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 13 191.00 | 3 298.00 | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 001.00 | 184 295.00 | 44 707.00 | 229 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BF Prêts | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 436 439.00 | 2 100 100.00 | 11 336 340.00 | 13 436 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
BZ Autres créances | 1 137 092.00 | | 1 137 092.00 | 1 137 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 420 488.00 | | 3 420 488.00 | 3 420 488.00 |
CF Disponibilités | 8 663 952.00 | | 8 663 952.00 | 8 663 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 349 176.00 | | 13 349 176.00 | 13 349 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 615.00 | 2 100 100.00 | 24 685 515.00 | 26 785 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109 176.00 | | | 1 109 176.00 |
CU Autres participations | 9 819 237.00 | | 9 819 237.00 | 9 819 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 5 765 754.00 | 6 077 500.00 | | 5 765 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755 964.00 | 188 254.00 | | 5 755 964.00 |
DK Provisions réglementées | 106 636.00 | 92 307.00 | | 106 636.00 |
DL TOTAL (I) | 20 743 817.00 | 15 473 524.00 | | 20 743 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 244.00 | 9 789 578.00 | | 3 519 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 52 998.00 | | 24 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 266.00 | 248 054.00 | | 369 266.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 698.00 | 10 090 629.00 | | 3 941 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 515.00 | 25 564 154.00 | | 24 685 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 054.00 | 432 101.00 | | 465 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 258.00 | | 1 506 258.00 | 1 506 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 258.00 | | 1 506 258.00 | 1 506 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 719.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 100.00 | 135 352.00 | | 151 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | 14 328.00 | | 14 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 373.00 | -14 328.00 | | -14 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 770.00 | 12 529.00 | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 653.00 | 103 972.00 | | 95 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 751.00 | 1 651 761.00 | | 7 331 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 786.00 | 1 463 507.00 | | 1 575 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755 964.00 | 188 254.00 | | 5 755 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421 772.00 | | 17 843.00 | 13 421 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 13 436 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 3 446 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 360.00 | | 4 000.00 | 34 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 673.00 | | 1 243.00 | 3 448 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938 739.00 | | 12 600.00 | 9 938 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 556.00 | 140 719.00 | 3 176.00 | 1 962 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 360.00 | 3 000.00 | | 34 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 196.00 | 137 719.00 | 3 176.00 | 1 928 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 307.00 | 14 328.00 | | 92 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 307.00 | 14 328.00 | | 92 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 030.00 | 43 501.00 | 175 106.00 | 301 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
UP Prêts | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 176.00 | | | 1 109 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 115.00 | | | 3 219 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 837.00 | 155 808.00 | 1 241 028.00 | 1 396 837.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 698.00 | 465 054.00 | 175 106.00 | 3 941 698.00 |