| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 49 725.00 | 5 581.00 | 55 306.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 609 443.00 | 2 166 001.00 | 443 441.00 | 2 609 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 835.00 | 208 907.00 | 117 928.00 | 326 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 997 498.00 | 2 453 201.00 | 22 544 297.00 | 24 997 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 153.00 | | 822 153.00 | 822 153.00 |
BZ Autres créances | 800 568.00 | | 800 568.00 | 800 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 21 358 955.00 | | 21 358 955.00 | 21 358 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 203 788.00 | | 23 203 788.00 | 23 203 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 201 285.00 | 2 453 201.00 | 45 748 084.00 | 48 201 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 324.00 | | | 627 324.00 |
CU Autres participations | 21 277 342.00 | | 21 277 342.00 | 21 277 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 19 967 756.00 | 14 515 414.00 | | 19 967 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 739.00 | 5 452 342.00 | | 257 739.00 |
DK Provisions réglementées | 178 278.00 | 163 949.00 | | 178 278.00 |
DL TOTAL (I) | 29 519 236.00 | 29 247 169.00 | | 29 519 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 749.00 | 3 993 757.00 | | 3 483 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 615.00 | | | 11 549 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 347.00 | 681 404.00 | | 876 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 218.00 | 440 776.00 | | 269 218.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 228 848.00 | 5 115 938.00 | | 16 228 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 748 084.00 | 34 363 107.00 | | 45 748 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 334.00 | 4 190 883.00 | | 2 148 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 258.00 | | 2 442 258.00 | 2 442 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 258.00 | | 2 442 258.00 | 2 442 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 331.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 874.00 | 207 612.00 | | 179 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 12 437.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 58 142.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 024.00 | -23 142.00 | | -15 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 330.00 | 18 811.00 | | 19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 568.00 | 187 706.00 | | 102 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 655.00 | 8 076 300.00 | | 2 816 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 916.00 | 2 623 957.00 | | 2 558 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 739.00 | 5 452 342.00 | | 257 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 899 509.00 | | 103 133.00 | 24 899 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 304 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 24 997 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 3 637 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 373.00 | | 103 133.00 | 3 539 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304 830.00 | | | 21 304 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 014.00 | 79 331.00 | 5 144.00 | 2 379 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169.00 | 3 556.00 | | 46 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 845.00 | 75 775.00 | 5 144.00 | 2 332 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 949.00 | 14 328.00 | | 163 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 949.00 | 14 328.00 | | 163 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 347.00 | 876 347.00 | | 876 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 822 153.00 | 822 153.00 | | 822 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 627 324.00 | | 627 324.00 | 627 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 749.00 | 952 850.00 | 2 476 875.00 | 3 483 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 549 615.00 | | | 11 549 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 008.00 | | | 660 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 321.00 | 1 032 996.00 | 627 324.00 | 1 660 321.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 228 848.00 | 2 148 334.00 | 2 476 875.00 | 16 228 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 477.00 | 7 449.00 | | 22 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 516.00 | 533 309.00 | | 675 516.00 |
ST Autres comptes | 447 740.00 | 502 571.00 | | 447 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 563.00 | 1 973.00 | | 3 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 560.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 369.00 | 326 321.00 | | 236 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 014.00 | 24 132.00 | | 24 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 491.00 | 31 581.00 | | 46 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 823.00 | 566 604.00 | | 539 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 982.00 | 195 411.00 | | 362 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 188.00 | 1 365 735.00 | | 1 365 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |