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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 601 246.00 | 2 078 073.00 | 523 173.00 | 2 601 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 033.00 | 171 525.00 | 21 508.00 | 193 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 769 028.00 | 2 322 804.00 | 22 446 224.00 | 24 769 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 667.00 | | 587 667.00 | 587 667.00 |
BZ Autres créances | 4 861 145.00 | | 4 861 145.00 | 4 861 145.00 |
CF Disponibilités | 1 866 083.00 | | 1 866 083.00 | 1 866 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 495.00 | | 7 315 495.00 | 7 315 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 084 523.00 | 2 322 804.00 | 29 761 719.00 | 32 084 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 684 382.00 | | | 4 684 382.00 |
CU Autres participations | 21 258 467.00 | | 21 258 467.00 | 21 258 467.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 14 946 056.00 | 10 951 854.00 | | 14 946 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 358.00 | 3 994 202.00 | | 269 358.00 |
DK Provisions réglementées | 149 621.00 | 135 293.00 | | 149 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 480 498.00 | 24 196 812.00 | | 24 480 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851 083.00 | 5 746 581.00 | | 4 851 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 430 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 144.00 | 73 437.00 | | 122 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 961.00 | 383 658.00 | | 302 961.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 221.00 | 9 634 222.00 | | 5 281 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 761 719.00 | 33 831 034.00 | | 29 761 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 394.00 | 1 351 692.00 | | 1 335 394.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 448.00 | | 2 125 448.00 | 2 125 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 448.00 | | 2 125 448.00 | 2 125 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 598.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 723.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 019.00 | 199 760.00 | | 175 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 494.00 | 20 449.00 | | 35 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 494.00 | 20 449.00 | | 35 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 3 112.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 17 441.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 038.00 | 3 008.00 | | 21 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 592.00 | 18 087.00 | | 15 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 810.00 | 153 937.00 | | 85 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 168.00 | 6 048 534.00 | | 2 471 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 810.00 | 2 054 332.00 | | 2 201 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 358.00 | 3 994 202.00 | | 269 358.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 741 003.00 | | 28 259.00 | 24 741 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 311 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 24 769 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 3 412 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 370.00 | | 9 384.00 | 3 403 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 292 995.00 | | 18 875.00 | 21 292 995.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 312.00 | 55 598.00 | 105.00 | 2 267 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 368.00 | 2 270.00 | | 42 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 944.00 | 53 327.00 | 105.00 | 2 224 944.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 293.00 | 14 328.00 | | 135 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 293.00 | 14 328.00 | | 135 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 587 667.00 | 587 667.00 | | 587 667.00 |
VB T. V. A. | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VC Groupe et associés | 4 684 382.00 | | 4 684 382.00 | 4 684 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851 083.00 | 905 257.00 | 3 709 164.00 | 4 851 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 498.00 | | | 895 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 815.00 | 765 280.00 | 4 737 535.00 | 5 502 815.00 |
VW T.V.A. | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 221.00 | 1 335 394.00 | 3 709 164.00 | 5 281 221.00 |