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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 638.00 | 39 229.00 | 5 409.00 | 44 638.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 601 246.00 | 1 966 402.00 | 634 844.00 | 2 601 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 884.00 | 154 315.00 | 26 568.00 | 180 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 744 677.00 | 2 188 514.00 | 22 556 164.00 | 24 744 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 569.00 | | 398 569.00 | 398 569.00 |
BZ Autres créances | 595 009.00 | | 595 009.00 | 595 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 154 440.00 | | 6 154 440.00 | 6 154 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 441.00 | | 7 148 441.00 | 7 148 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 893 119.00 | 2 188 514.00 | 29 704 605.00 | 31 893 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
CU Autres participations | 21 258 467.00 | | 21 258 467.00 | 21 258 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 11 521 718.00 | 5 765 754.00 | | 11 521 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 136.00 | 5 755 964.00 | | 130 136.00 |
DK Provisions réglementées | 120 964.00 | 106 636.00 | | 120 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 888 281.00 | 20 743 817.00 | | 20 888 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366 675.00 | 3 519 244.00 | | 8 366 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | 24 505.00 | | 156 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 459.00 | 369 266.00 | | 280 459.00 |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 5 845.00 | | 12 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 816 324.00 | 3 941 698.00 | | 8 816 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 704 605.00 | 24 685 515.00 | | 29 704 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 594.00 | 465 054.00 | | 1 234 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 117.00 | | 1 668 117.00 | 1 668 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 117.00 | | 1 668 117.00 | 1 668 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 130.00 | 151 100.00 | | 230 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | 45.00 | | 20 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 534.00 | 14 373.00 | | 59 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 595.00 | -14 373.00 | | -20 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 422.00 | 12 770.00 | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 416.00 | 95 653.00 | | 78 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 867.00 | 7 331 751.00 | | 2 036 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 732.00 | 1 575 786.00 | | 1 906 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 136.00 | 5 755 964.00 | | 130 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436 439.00 | | 11 471 078.00 | 13 436 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 900.00 | 21 299 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 840.00 | 24 744 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 940.00 | 3 400 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 360.00 | | 6 278.00 | 38 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 740.00 | | 25 570.00 | 3 446 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951 339.00 | | 11 439 230.00 | 9 951 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 164.00 | 135 229.00 | 46 815.00 | 2 058 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 360.00 | 1 868.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 803.00 | 133 360.00 | 46 815.00 | 2 020 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 636.00 | 14 328.00 | | 106 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 636.00 | 14 328.00 | | 106 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 632 427.00 | 885 846.00 | 3 635 455.00 | 6 632 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VC Groupe et associés | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 149.00 | | | 1 735 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 011 800.00 | | | 7 011 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 403.00 | | | 680 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 203.00 | 799 410.00 | 235 793.00 | 1 035 203.00 |
VW T.V.A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 324.00 | 1 334 594.00 | 3 635 455.00 | 8 816 324.00 |