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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 53 281.00 | 2 025.00 | 55 306.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 783 768.00 | 2 219 356.00 | 564 411.00 | 2 783 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 899.00 | 240 708.00 | 100 192.00 | 340 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 127 559.00 | 2 541 913.00 | 24 585 646.00 | 27 127 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 997.00 | | 891 997.00 | 891 997.00 |
BZ Autres créances | 1 130 864.00 | | 1 130 864.00 | 1 130 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 24 796 565.00 | | 24 796 565.00 | 24 796 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 040 600.00 | | 27 040 600.00 | 27 040 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 168 159.00 | 2 541 913.00 | 51 626 247.00 | 54 168 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109 495.00 | | | 1 109 495.00 |
CU Autres participations | 22 301 857.00 | | 22 301 857.00 | 22 301 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 19 625 495.00 | 19 967 756.00 | | 19 625 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361 785.00 | 257 739.00 | | 11 361 785.00 |
DK Provisions réglementées | 192 606.00 | 178 278.00 | | 192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 40 295 349.00 | 29 519 236.00 | | 40 295 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 874.00 | 3 483 749.00 | | 3 227 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923 883.00 | 11 549 615.00 | | 6 923 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 008.00 | 876 347.00 | | 773 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 825.00 | 269 218.00 | | 364 825.00 |
EA Autres dettes | 41 308.00 | 49 920.00 | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330 898.00 | 16 228 848.00 | | 11 330 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 626 247.00 | 45 748 084.00 | | 51 626 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 951.00 | 2 148 334.00 | | 2 254 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 331.00 | | 2 538 331.00 | 2 538 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 331.00 | | 2 538 331.00 | 2 538 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 712.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 188 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 151 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 658 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 696.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 378.00 | 15 024.00 | | 15 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 592.00 | -15 024.00 | | -13 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 022.00 | 19 330.00 | | 18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 441.00 | 102 568.00 | | 265 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 874.00 | 2 816 655.00 | | 14 129 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 089.00 | 2 558 916.00 | | 2 768 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361 785.00 | 257 739.00 | | 11 361 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 997 498.00 | | 2 216 582.00 | 24 997 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 520.00 | 27 127 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 520.00 | 3 742 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 361.00 | | 192 067.00 | 3 637 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304 830.00 | | 2 024 515.00 | 21 304 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 201.00 | 88 712.00 | | 2 453 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 725.00 | 3 556.00 | | 49 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 476.00 | 85 156.00 | | 2 403 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 278.00 | 14 328.00 | | 178 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 278.00 | 14 328.00 | | 178 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 008.00 | 773 008.00 | | 773 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 891 997.00 | 891 997.00 | | 891 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 495.00 | | 1 109 495.00 | 1 109 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 874.00 | 1 075 810.00 | 1 991 142.00 | 3 227 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 923 883.00 | | | 6 923 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 875.00 | | | 1 055 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 523.00 | 950 029.00 | 1 109 495.00 | 2 059 523.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330 898.00 | 2 254 951.00 | 1 991 142.00 | 11 330 898.00 |