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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 46 169.00 | 9 137.00 | 55 306.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 604 923.00 | 2 122 439.00 | 482 484.00 | 2 604 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 209.00 | 181 838.00 | 134 371.00 | 316 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899 509.00 | 2 379 014.00 | 22 520 495.00 | 24 899 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 773.00 | | 773 773.00 | 773 773.00 |
BZ Autres créances | 4 232 259.00 | | 4 232 259.00 | 4 232 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 6 623 980.00 | | 6 623 980.00 | 6 623 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 842 612.00 | | 11 842 612.00 | 11 842 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 742 120.00 | 2 379 014.00 | 34 363 107.00 | 36 742 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 035 476.00 | | | 4 035 476.00 |
CU Autres participations | 21 277 342.00 | | 21 277 342.00 | 21 277 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 14 515 414.00 | 14 946 056.00 | | 14 515 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452 342.00 | 269 358.00 | | 5 452 342.00 |
DK Provisions réglementées | 163 949.00 | 149 621.00 | | 163 949.00 |
DL TOTAL (I) | 29 247 169.00 | 24 480 498.00 | | 29 247 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 757.00 | 4 851 083.00 | | 3 993 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 404.00 | 122 144.00 | | 681 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 776.00 | 302 961.00 | | 440 776.00 |
EA Autres dettes | | 5 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 115 938.00 | 5 281 221.00 | | 5 115 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 363 107.00 | 29 761 719.00 | | 34 363 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 883.00 | 1 335 394.00 | | 4 190 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 461.00 | | 2 428 461.00 | 2 428 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 461.00 | | 2 428 461.00 | 2 428 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 612.00 | 175 019.00 | | 207 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 494.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 494.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 376.00 | 128.00 | | 31 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 142.00 | 14 457.00 | | 58 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 142.00 | 21 038.00 | | -23 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 811.00 | 15 592.00 | | 18 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 706.00 | 85 810.00 | | 187 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 300.00 | 2 471 168.00 | | 8 076 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 957.00 | 2 201 810.00 | | 2 623 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452 342.00 | 269 358.00 | | 5 452 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 769 028.00 | | 194 396.00 | 24 769 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 915.00 | 21 304 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 915.00 | 24 899 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 3 539 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | 10 668.00 | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 520.00 | | 164 853.00 | 3 412 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311 870.00 | | 18 875.00 | 21 311 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 804.00 | 62 833.00 | 6 624.00 | 2 322 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 638.00 | 1 531.00 | | 44 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 166.00 | 61 302.00 | 6 624.00 | 2 278 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 621.00 | 14 328.00 | | 149 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 621.00 | 14 328.00 | | 149 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 404.00 | 681 404.00 | | 681 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 773 773.00 | 773 773.00 | | 773 773.00 |
VB T. V. A. | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 476.00 | | 4 035 476.00 | 4 035 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 757.00 | 3 068 703.00 | 925 055.00 | 3 993 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 326.00 | | | 907 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 119.00 | 971 405.00 | 4 062 714.00 | 5 034 119.00 |
VW T.V.A. | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 938.00 | 4 190 883.00 | 925 055.00 | 5 115 938.00 |