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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 638.00 | 42 368.00 | 2 270.00 | 44 638.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 601 752.00 |
AP Constructions | 2 601 246.00 | 2 032 304.00 | 568 942.00 | 2 601 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 883.00 | 164 072.00 | 19 811.00 | 183 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 741 003.00 | 2 267 312.00 | 22 473 691.00 | 24 741 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 331.00 | | 514 331.00 | 514 331.00 |
BZ Autres créances | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CF Disponibilités | 10 568 171.00 | | 10 568 171.00 | 10 568 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 344.00 | | 11 357 344.00 | 11 357 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 098 346.00 | 2 267 312.00 | 33 831 034.00 | 36 098 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
CU Autres participations | 21 258 467.00 | | 21 258 467.00 | 21 258 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | | 7 961 911.00 |
DH Report à nouveau | 10 951 854.00 | 11 521 718.00 | | 10 951 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 202.00 | 130 136.00 | | 3 994 202.00 |
DK Provisions réglementées | 135 293.00 | 120 964.00 | | 135 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 196 812.00 | 20 888 281.00 | | 24 196 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746 581.00 | 6 632 427.00 | | 5 746 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 546.00 | 1 734 248.00 | | 3 430 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 156 885.00 | | 73 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 658.00 | 280 459.00 | | 383 658.00 |
EA Autres dettes | | 12 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 634 222.00 | 8 816 324.00 | | 9 634 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 831 034.00 | 29 704 605.00 | | 33 831 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 692.00 | 1 334 594.00 | | 1 351 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 410.00 | | 1 877 410.00 | 1 877 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 410.00 | | 1 877 410.00 | 1 877 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 815.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 760.00 | -230 130.00 | | 199 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 449.00 | 38 939.00 | | 20 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | 38 939.00 | | 20 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112.00 | 25 125.00 | | 3 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 441.00 | 59 534.00 | | 17 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | -20 595.00 | | 3 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 087.00 | 14 422.00 | | 18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 937.00 | 78 416.00 | | 153 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 534.00 | 2 036 867.00 | | 6 048 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 332.00 | 1 906 732.00 | | 2 054 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 202.00 | 130 136.00 | | 3 994 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 744 677.00 | | 6 129.00 | 24 744 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 674.00 | 21 292 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 24 741 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 3 403 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 370.00 | | 6 129.00 | 3 400 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299 669.00 | | | 21 299 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 578.00 | 78 815.00 | 17.00 | 2 146 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 229.00 | 3 139.00 | | 39 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 349.00 | 75 676.00 | 17.00 | 2 107 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 964.00 | 14 328.00 | | 120 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 964.00 | 14 328.00 | | 120 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 514 331.00 | | | 514 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746 581.00 | 895 498.00 | 3 672 101.00 | 5 746 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 447.00 | | | 3 431 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 846.00 | | | 885 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 700.00 | 578 370.00 | 245 331.00 | 823 700.00 |
VW T.V.A. | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 634 222.00 | 1 351 692.00 | 3 672 101.00 | 9 634 222.00 |