| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 1 559.00 | 38 949.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 12 076.00 | 3 631.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 709.00 | 130 022.00 | 104 687.00 | 234 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 759.00 | 154 551.00 | 347 207.00 | 501 759.00 |
BT Marchandises | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 223.00 | 8 289.00 | 49 935.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CF Disponibilités | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 401.00 | 8 289.00 | 252 112.00 | 260 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 160.00 | 162 840.00 | 599 320.00 | 762 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 236.00 | 151 736.00 | | 171 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 19 499.00 | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 218 034.00 | 192 236.00 | | 218 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 197.00 | 145 626.00 | | 176 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 6 290.00 | | 7 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 659.00 | 133 263.00 | | 87 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 60 381.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | 27 845.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 285.00 | 392 385.00 | | 381 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 320.00 | 584 621.00 | | 599 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 581.00 | 302 350.00 | | 297 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 416.00 | 34 932.00 | | 45 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 715.00 | | 776 715.00 | 776 715.00 |
FG Production vendue services | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 936.00 | | 791 936.00 | 791 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 2.00 | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 083.00 | 8 931.00 | | 8 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 2 052.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | 2 052.00 | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 2 052.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 1 550.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 058.00 | 729 660.00 | | 798 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 259.00 | 710 161.00 | | 772 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | 19 499.00 | | 25 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 987.00 | | 105 832.00 | 445 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 061.00 | 501 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 061.00 | 290 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 153.00 | | 105 832.00 | 235 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 367.00 | 34 184.00 | 5 000.00 | 125 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 473.00 | 34 184.00 | 5 000.00 | 114 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 718.00 | 571.00 | | 7 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 718.00 | 571.00 | | 7 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718.00 | 571.00 | | 7 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 898.00 | 46 194.00 | 83 704.00 | 129 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 305.00 | 278 601.00 | 83 704.00 | 362 305.00 |