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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 11 686.00 | 28 821.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 16 433.00 | 447.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 908.00 | 241 066.00 | 63 842.00 | 304 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 851.00 | 281 000.00 | 293 851.00 | 574 851.00 |
BT Marchandises | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 318.00 | 13 046.00 | 117 271.00 | 130 318.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 656.00 | 13 046.00 | 361 610.00 | 374 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 508.00 | 294 047.00 | 655 461.00 | 949 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 900.00 | 247 469.00 | | 219 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | 27 431.00 | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 303 012.00 | 295 900.00 | | 303 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 347.00 | 45 449.00 | | 66 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 504.00 | 71 181.00 | | 82 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 614.00 | 64 849.00 | | 54 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 888.00 | 82 133.00 | | 108 888.00 |
EA Autres dettes | 35 435.00 | 31 341.00 | | 35 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 449.00 | 299 613.00 | | 352 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 461.00 | 595 513.00 | | 655 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 933.00 | 274 220.00 | | 328 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 10 786.00 | 18 858.00 | 29 644.00 |
VI Groupe et associés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 387.00 | 137 022.00 | 21 365.00 | 158 387.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 792.00 | 328 934.00 | 18 858.00 | 347 792.00 |