| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 263.00 | 656.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 5 610.00 | 34 897.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 14 666.00 | 2 213.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 417.00 | 195 060.00 | 83 357.00 | 278 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 361.00 | 226 495.00 | 321 865.00 | 548 361.00 |
BT Marchandises | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | 11 788.00 | 57 710.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 545.00 | 11 788.00 | 236 757.00 | 248 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 906.00 | 238 284.00 | 558 622.00 | 796 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DL TOTAL (I) | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 623.00 | | | 300 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 622.00 | | | 558 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 609.00 | | | 269 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 666.00 | | 32 695.00 | 515 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 920.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 832.00 | | 30 975.00 | 304 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 800.00 | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 851.00 | 36 644.00 | | 189 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 957.00 | 36 380.00 | | 178 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | 3 500.00 | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | 3 500.00 | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 3 500.00 | | 8 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 800.00 | 4 940.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 364.00 | 26 695.00 | 19 668.00 | 46 364.00 |
VI Groupe et associés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 057.00 | 72 002.00 | 19 055.00 | 91 057.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 278.00 | 269 609.00 | 19 668.00 | 289 278.00 |