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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 13 711.00 | 26 796.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 627.00 | 16 465.00 | 8 162.00 | 24 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 931.00 | 263 976.00 | 75 954.00 | 339 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 621.00 | 305 968.00 | 311 653.00 | 617 621.00 |
BT Marchandises | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 386.00 | 6 608.00 | 125 777.00 | 132 386.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 188.00 | 6 608.00 | 438 579.00 | 445 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 809.00 | 312 576.00 | 750 233.00 | 1 062 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 012.00 | 219 900.00 | | 227 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 525.00 | 62 111.00 | | 131 525.00 |
DL TOTAL (I) | 379 538.00 | 303 012.00 | | 379 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 016.00 | 66 347.00 | | 61 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 956.00 | 82 504.00 | | 74 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 54 614.00 | | 83 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 283.00 | 108 888.00 | | 102 283.00 |
EA Autres dettes | 44 247.00 | 35 435.00 | | 44 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 691.00 | 352 448.00 | | 370 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 233.00 | 655 461.00 | | 750 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 075.00 | 328 933.00 | | 358 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 158.00 | 36 704.00 | | 42 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 203.00 | 140 565.00 | 13 639.00 | 154 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |