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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 570.00 | 349.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 7 635.00 | 32 872.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 15 617.00 | 1 263.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 300.00 | 220 582.00 | 56 717.00 | 277 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 244.00 | 255 300.00 | 291 943.00 | 547 244.00 |
BT Marchandises | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 641.00 | 14 885.00 | 93 755.00 | 108 641.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 216.00 | 14 885.00 | 305 330.00 | 320 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 460.00 | 270 186.00 | 597 273.00 | 867 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
DL TOTAL (I) | 323 469.00 | | | 323 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 273.00 | | | 597 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 159.00 | | | 266 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 361.00 | | 2 480.00 | 548 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 547 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 334 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 807.00 | | 2 480.00 | 335 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 495.00 | 32 402.00 | 3 597.00 | 226 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 306.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 338.00 | 32 095.00 | 3 597.00 | 215 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 788.00 | 5 222.00 | 2 125.00 | 11 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 788.00 | 5 222.00 | 2 125.00 | 11 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788.00 | 5 222.00 | 2 125.00 | 11 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 222.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 890.00 | 105 319.00 | 23 571.00 | 128 890.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 159.00 | 266 159.00 | | 266 159.00 |