| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 877.00 | 42.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 9 661.00 | 30 847.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 16 065.00 | 814.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 400.00 | 217 457.00 | 71 943.00 | 289 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 344.00 | 254 955.00 | 304 388.00 | 559 344.00 |
BT Marchandises | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 801.00 | 14 885.00 | 96 916.00 | 111 801.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 011.00 | 14 885.00 | 291 125.00 | 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 355.00 | 269 841.00 | 595 513.00 | 865 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
EA Autres dettes | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 513.00 | | | 595 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 244.00 | | 42 000.00 | 547 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 559 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 346 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 690.00 | | 42 000.00 | 334 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 300.00 | 29 554.00 | 29 900.00 | 255 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 306.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 836.00 | 29 248.00 | 29 900.00 | 243 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 171.00 | 7 437.00 | 20 734.00 | 28 171.00 |
VI Groupe et associés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 594.00 | 122 022.00 | 23 571.00 | 145 594.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 954.00 | 274 220.00 | 20 734.00 | 294 954.00 |